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瑞达期货9月6日金属交易提示

发布时间:2019-10-13 02:38:32

瑞达期货:9月6日金属交易提示

1铜

SMM讯:外盘走势:隔夜伦铜于尾盘削减日内大部分跌幅,最终仅微跌0.02%至7134美元,较沪铜收市时的7135美元基本持平。但9月4日伦铜大幅减仓6499,期间伴随着铜价自高位回落,表明多头主动减仓离场。

消息方面:1.隔夜美国经济数据喜大于忧,其中尤为引人关注的是,美国8月ISM非制造业指数升至58.6

,创下2005年12月来的新高,该数据进一步强化了美联储有望缩减QE规模的预期

,美元指数振荡攀升至82.6。2.今年月份智利铜产量同比增7%,创2004年以来同期最大增幅,此外,今明两年智利铜产量将均增长1.8%至550万吨,560万吨。

现货方面:据上海有色称,沪期铜承压续跌,现货供应维稳,平水铜在进口铜多的冲击之下升水难提,下游未见明显的逢低买盘,同时中间商交易呈拉锯之态。伦铜方面,月的现货贴水28美元,较前日略扩1美元。

库存方面:9月5日伦铜库存六个交易日来首次下滑625吨至603275吨,较年内高点678225吨下滑74950吨或11.06%,同时注销仓单占库存比持平于47.85%。上期所铜库存方面,重新小幅增加458吨至156568吨,目前仍处于去年9月21日来的低点。

观点总结:今早伦铜运行于7133美元附近,沪铜1312合约或开至51600元附近。隔夜美元指数虽继续振荡上扬,但强劲的美国经济数据同样提升金属需求前景,且短期基本金属持续下挫后,面临重要技术点位的支撑。此外,因今晚公布美非农数据,建议操作上需谨慎。沪铜1312合约可以51500元为涨跌分界线,上下运行关注500元左右的幅度。

2铝

外盘走势:隔夜伦铝跌势暂止,尾盘收涨0.84%至1806美元,较沪铝收市时的1797美元回升0.5%,不过目前伦铝基本削减8月初以来录得的涨幅,且重新运行于均线组之下,短期下跌趋势仍较明显。

消息方面:1.隔夜美国经济数据喜大于忧,其中尤为引人关注的是,美国8月ISM非制造业指数升至58.6,创下2005年12月来的新高,该数据进一步强化了美联储有望缩减QE规模的预期,美元指数振荡攀升至82.6。2.近日,美银美林银行下调了今明两年LME铝均价预估至1863美元和1775美元/吨,称LME库存监管规则调整和美国监管当局的操控市场调查将导致铝价振荡。

现货方面:据上海有色称,上海地区贸易商反映,现货铝锭供应略有回升,持货商则虽然维持升水报价,但升水幅度较昨日没有增加。而中间商参与度略有下降,造成市场活跃度有所下滑,部分贸易商反映下游采购未见明显增加,制约其采购量。

库存方面:9月5日伦铝库存继续减少5650吨至吨,较年内创下的纪录高点吨下滑105125吨或1.9%,同时注销仓单占库存比进一步跌至36.92%,表明融资交易活动有所放缓。但上期所铝库存方面,连续第十九周减少21248吨至296567,再创近年来新低,铝市供应过剩打压进一步缓解。

观点总结:今早伦铝运行于1804美元附近,沪铝1312合约料开至14230元附近。隔夜伦铝逆转稍早跌势,尾盘收涨,表明短期1800美元处提供部分支撑。但在本周下跌之际,沪铝持续增仓,表明其空头气氛较浓,警惕其在反弹之际的滞涨表现。建议沪铝1312合约的空单背靠14300元之下谨慎持有,下方止盈目标继续关注14150元附近。

3锌

外盘走势:隔夜伦锌宽幅振荡,跌速明显趋缓,尾盘微涨0.21%至1877美元,略低于沪锌收市时的1880美元

。短期伦锌重新回到均线组之下运行,日内继续关注美元区间运行。

消息方面:1.隔夜美国经济数据喜大于忧,其中尤为引人关注的是,美国8月ISM非制造业指数升至58.6,创下2005年12月来的新高,该数据进一步强化了美联储有望缩减QE规模的预期,美元指数振荡攀升至82.6

现货方面: 据上海有色显示,昨日0#锌主流成交元/吨,对沪期锌主力1312合约升水元/吨。冶炼厂出货积极性稍有受挫,不过中间商出货较为积极型,市场现货供应仍然充足,下游周末前稍有逢低备货,整体成交较昨日稍有好转。

库存方面:9月5日伦锌库存续减4250吨至988350吨,较历史峰值123.6万吨下滑247650吨或20%。沪锌方面,上期所锌库存重新小幅减少1312吨至260247吨,目前仍处于2010年10月8日以来的低点。

观点总结:今早伦锌运行于1876美元附近,为此沪锌1312合约料开至14700元附近。隔夜基本金属跌速均有所放缓

,因其持续下挫后,面临技术反弹需求。操作上,建议沪锌1312合约下方关注14650元附近的支撑,若企稳则可尝试短多,止损参考14550元,目标关注14750元。

4钢材

现货市场:上海地区8mm Q235高线价格:3420,跌40元/吨;20mm HRB400螺纹钢价格:3470,跌10元/吨。

消息:(1) 各央行按兵不动,美非农就业数据万众瞩目 (2) 上半年煤炭上市公司亏损面扩大,短期内扭转无望 (3) 银监会:加强小微金融服务,用足用好各项优惠政策 (4)62%澳洲粉矿9月5日CIF参考报价136美元/吨,跌2美元/吨。

库存:上海交易所螺纹钢仓单为10339吨,持平。

小结:周四RB1401合约重心再度下移。现货市场工地采购寥寥,商家出货较为艰难,部分商家成交让价空间加大。操作上建议,短线继续依托5日线偏空交易,下方关注3700关口支撑。

5焦煤

现货市场:国内焦煤市场运行平稳。太原西曲焦煤(S1VA<11G>65)出厂价报900元/吨,持平;唐山焦煤(A10V<26S0.7G>80Y>17)到厂价报1115元/吨,持平;京唐港焦煤(A11V<26S0.65G>80Y>17MT10)1040元/吨,持平。

消息面:由于近期焦炭价格持续上涨,焦煤企业也在跟涨,为适应市场趋势,9月份国内钢厂也上调了炼焦煤采购价,这是钢厂今年以来第一次上调炼焦煤采购价,预计幅度在元/吨。

库存:大商所焦煤仓单为0,持平。

小结:周四JM1401合约低开高走, 得益于钢厂今年首次上调炼焦煤采购价,市场信心有所增强,但在高库存下价格很难大幅上涨;操作建议,短期区间交易,止损各10点。

6焦炭

现货市场:焦炭现货市场整体成交良好。一级冶金焦太原报价1310元/吨(车板含税价),涨30元/吨;天津港报价1515元/吨(平仓含税价),持平。二级冶金焦太原报价1130元/吨(出厂价含税),持平;河北唐山报价1350元/吨(到厂含税价),持平。

消息面:由西安地调中心承担的陕西省东部某矿区石炭二叠纪煤炭勘查项目日前通过野外验收,并获优秀级。该项目找煤效果显着,探明煤炭资源储量达20亿吨,煤层气储量300多亿立方米。

库存:大商所焦炭仓单为110手,持平。

小结:周四在上游焦煤偏强,下游螺纹钢偏弱的上下拉扯中,J1401合约缩量减仓,窄幅震荡;操作建议,短期仍以1600为多空分水岭。

7黄金

外盘表现:隔夜伦敦金回落,收于1368美金/盎司,跌1.75%。

消息方面:1.欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.5%不变,因近期数据显示经济复苏。 2.美国8月ADP民间就业人数增加17.6万人,小幅低于预期的19万人。 3.美国上周初请失业金人数为32.3万人,预期为33万人。

现货市场:9月5日,上海现货9999金报收276.5元/克

仓单库存:交易所仓单报372千克。

ETF持仓方面:SPDR Gold Trust黄金持仓量截至9月6日为919.23吨

观点总结:隔夜美国经济数据表现良好,市场对联储缩减QE预期加强,美指大幅攀升,金价承压回落,但在非农数据未落定前,或仍有反复。技术面看金价下破8月中旬平台后,下方支撑在1350附近,沪金约270附近,此线为较关键支撑。操作建议沪金区间操作,以区间突破为止损。

8白银

外盘表现:隔夜伦敦银回落,收于23.1美金/盎司,跌1.37%。

消息方面:1.欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.5%不变,因近期数据显示经济复苏。 2.美国8月ADP民间就业人数增加17.6万人,小幅低于预期的19万人。 3.美国上周初请失业金人数为32.3万人,预期为33万人。

现货市场:9月5日,上海现货9999银报4730元/千克

仓单库存:交易所仓单报460211千克,减5254。

ETF持仓方面:iShares Silver Trust白银持仓量截至9月4日为10533.72吨。

观点总结:隔夜银价回落。美国就业市场数据表现良好,联储缩减QE忧虑打压银价。而其后在原油带动下银价回收部分跌幅。当前看来银价仍处整理节奏,暂维持在.7的宽区间整理,沪银约区间,当前有再度下试23附近支撑的可能,若失守或将下测22.5附近阻力。操作建议暂时观望或区间内操作,倾向逢高做空。

9铅

外盘方面: 隔夜LME铅振荡回落,报收2132,跌幅0.21%。

现货与库存:据上海有色报道,昨日现货市场较昨日略低20元/吨,驰宏锌锗价格集中于元/吨,对期铅主力升水90元/吨左右,南方、成源铅仓单对当月升水60元/吨左右于14390元/吨,铜冠铅仓单略低30元/吨于14360元/吨,高价难成交,汉江、蒙自铅元/吨,豫北、秦原14350元/吨附近,下游蓄电池企业持续看跌后市,以及前期库存暂够目前生产,采购意愿弱,持货商多观望,并未出现集中抛货迹象,成交持续差

消息面:1.欧洲央行宣布维持主要再融资利率在0.5%不变,因近期数据显示经济复苏。 2.美国8月ADP民间就业人数增加17.6万人,小幅低于预期的19万人。 3.美国上周初请失业金人数为32.3万人,预期为33万人。

行情总结:隔夜铅价振荡回落,低位回收部分跌幅。美经济数据表现良好,缩减QE忧虑重燃,美指大幅上行,金属价格承压,而其后其亦受良好经济数据支撑而回收跌幅。国内现货铅价高位成交差,而连日下行后或吸引需求回升,关注下方支撑区域

,低位空单减持。

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